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利记开户网:维持高仓位 最重要的风控在个股选择上

时间:2020/6/27 19:39:21  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:在我做了自己的私募之后,我们就处于整个位置。在过去的五年里,我们用了两次极端的头寸调整来控制风险。2015年一次,2018年一次。在两年的时间里,位置控制可以帮助我们正确的规避风险。但即便如此,我们的立场选择在历史上也只是一半对一半错。在2018年,我们可能是对的,但2019年上...
在我做了自己的私募之后,我们就处于整个位置。在过去的五年里,我们用了两次极端的头寸调整来控制风险。2015年一次,2018年一次。在两年的时间里,位置控制可以帮助我们正确的规避风险。但即便如此,我们的立场选择在历史上也只是一半对一半错。在2018年,我们可能是对的,但2019年上半年的1月和2月将会有点不舒服。
在行业层面,我们仍然坚持适度的行业分散,不会完全挤进一个行业,仍然会有我过去上市时资产管理的痕迹。私募之后,我们基本保持了一个行业的比例,不超过25个百分点。即使你看起来更好,我们也不会把所有的资金都集中在一个行业上。事实上,这说明我们对市场是敬畏的,每个人都有可能犯错误。在行业之上,我们仍然会给自己一个上限作为风险控制的标准,所以剩下最重要的风险控制理念就是实行个股的选择。

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